1 模板定位

根据企业业务流程环节自动生成财务凭证并校验，自动生成资产负债表、损益表和现金流量表，帮助企业实现业财一体化管理。

2 适用场景

• 收款付款 销售收款、采购付款等业务单据提交后，自动生成对应的财务凭证和银行日记账，业务与财务同步入账
• 费用报销 报销流程走完后自动登记凭证，借贷科目和金额按预设映射规则自动填充，减少手工录入错误
• 薪资结算 发薪流程完成后自动生成凭证和日记账，薪酬数据与财务数据一次对接
• 报表出表 资产负债表、损益表、现金流量表的各科目金额由数据工厂自动计算，无需手工汇总

3 核心亮点

• 凭证自动 业务单据通过子流程自动发起财务凭证登记，借贷科目和金额按映射规则自动填充，无需逐笔手工录入
• 报表自动 三张财务报表的科目金额由数据工厂自动计算，科目设置完成后按期出表，不用手工汇总
• 科目映射 会计科目使用设置建立业务动作与借贷科目的对应关系，业务人员提交单据时财务科目自动匹配，降低凭证登记错误

4 模块概览

• 基础设置：管理会计科目、报表科目映射、客户/供应商/员工信息、账户信息和凭证类型，为业务流程和报表计算提供基础数据
• 业务模块：销售收款单、采购付款单、费用报销单、薪资结算单，提交后通过子流程自动生成凭证和日记账
• 财务凭证：由业务单据自动发起，借贷科目和金额自动填充，支持凭证冲销
• 日记账：银行日记账由业务单据自动登记，聚合表实时计算账户余额

5 适用对象

• 需要把业务流程与财务核算打通、减少手工凭证录入的中小企业
• 常用岗位：财务人员、会计、出纳、业务部门负责人
• 不适合：需要多组织合并报表、复杂税务核算或深度成本管理的企业

6 学习入口

• 方案介绍：https://hc.jiandaoyun.com/solution/16509
• 使用说明：https://hc.jiandaoyun.com/solution/16510
• 搭建说明：https://hc.jiandaoyun.com/solution/16511